北港发债什么时候交易，北港发债价值

本次可转债发行后，公司因派发股票股利、转增股本、发行新股（不含因本次可转债转股增加的股本）、配股等原因发生股份变动时在此情况下，转股价格将按照以下公式进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 申请转股前的公司股票的可转债-自支付债权登记日（含付息债权登记日）起，公司不再向持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

放弃申购数量按照投资者实际放弃申购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的累计数量计算。投资者持有多个证券账户，其中任一证券账户放弃申购的，其放弃申购的数量累计计算。本次发行并非上市，上市事宜将另行公告。发行人将在本次发行完成后尽快办理相关上市手续。

1、北港是哪里

本次发行的可转债将在股权登记日（2021年6月28日，T-1）收市后优先配售给在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的原股东。优先配售后的剩余余额将通过深圳证券交易所交易系统向原股东（含放弃优先配售部分的原股东）网上向社会公众投资者发行。北部湾港主体信用等级为AAA，本次可转换公司债券信用等级为AAA。本次发行的可转换公司债券采用年付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2、北港水街华府

本次发行的可转换公司债券由承销团以余额承销的方式承销。保荐机构（主承销商）按照承销协议汇总网上申购资金和承销金额，按照承销协议扣除承销费用，划入发行人指定基金。银行账户。

3、北港初晴

当公司可能发生股份回购、合并、分立或其他改变公司股票类别、数量和/或股东权益的情况，可能影响可转换公司债券持有人的债权或转换衍生权利时，公司转股价格将根据具体情况，按照公平、公正、公平的原则和充分保护可转债持有人权益的原则进行调整。发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年6月28日，T-1）收市后登记在册的发行人全体股东。

4、北港转债价值分析

此次北部港发行债券30亿，规模尚可，评级最高为AAA。目前股权转换价值为103.71，相对较高。 2020年7月1日（T+2），发行人和保荐人（主承销商）将在《证券时报》、《中国证券报》上公布抽奖中奖结果。投资者根据中奖号码确认认购北钢转债。认购资金数量及准备，每个中奖号码10张（1000元）。本次拟发行A股可转债总额为3亿元人民币，发行数量为3,000万份。

原股东优先配售通过深圳证券交易所交易系统进行，配售代码为080582，配售简称北港债配售。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币3亿元，发行数量为3,000万份。

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